Con Microsoft Dynamics NAV è possibile gestire i conti correnti bancari in modo efficiente.

La gestione dei conti correnti bancari richiede molto tempo? Con Microsoft Dynamics NAV non sarà più necessario investire tempo, sforzi e denaro per gestire i conti correnti bancari.

La gestione dei conti correnti bancari è un'area completamente integrata in Microsoft Dynamics NAV che permette di gestire i flussi di cassa aziendali. E' possibile:

• Gestire un numero illimitato di conti correnti bancari.
• Fare i pagamenti.
• Riconciliare i conti correnti bancari con gli estratti conto inviati dalle banche.

Con il sistema di gestione dei conti correnti bancari, in Microsoft Dynamics NAV è possibile aggiornare automaticamente il Piano dei Conti quando le transazioni bancarie vengono registrate.
Inoltre è facile registrare i trasferimenti di denaro tra conti correnti bancari.

Gestione dei pagamenti

Microsoft Dynamics NAV inoltre aiuta ad automatizzare e a controllare il processo dei pagamenti. E' possibile realizzare in automatico operazioni che in precedenza dovevano essere svolte a mano: fare pagamenti elettronici, stampare assegni e tenere traccia degli assegni. E' inoltre possibile impostare numerazioni specifiche per i differenti conti, in modo da tener traccia in modo preciso dei pagamenti.

Riconciliazioni bancarie

La funzionalità di riconciliazione delle banche di Microsoft Dynamics NAV consente di riconciliare agevolmente gli estratti conto bancari con i dati presenti all'interno dell'ERP. Permette inoltre di registrare con facilità le transazioni presenti nell'estratto conto bancario e non presenti sul sistema e di contabilizzare le scritture all'interno del Piano dei Conti.

Microsoft Dynamics NAV - Cash Management - Principali caratteristiche:

» Microsoft Dynamics NAV - Cash Management Features Overview

Gestione dei conti correnti:

• Impostazione di un numero illimitato di conti correnti bancari.
• Modifica e cancellazione dei conti correnti bancari.
• Trasferimenti tra conti correnti bancari.
• Aggiornamento automatico dei conti del Piano dei Conti a fronte della registrazione di transazioni bancarie.
• Impostazione dei conti correnti bancari di Clienti e Fornitori.

Gestione degli assegni:

• Automatizzazione e controllo dell'intero processo di scrittura degli assegni.
• Generazione e stampa di assegni con una numerazione univoca per ciascun C/C bancario.
• Tracciamento degli assegni per numero.
• Annullamento degli assegni.
• Emissione degli assegni in multivaluta.

Pagamenti Elettronici:

• Pagamento elettronico di Fornitori e Clienti.
• Esportazione dei dati relativi ai pagamenti elettronici per Istituti Finanziari.

Riconciliazione delle Banche:

• Riconciliazione di tutti i conti correnti bancari presenti su Microsoft Dynamics NAV con gli estratti conto inviati dalla Banca.
• Aggiornamento automatico dei conti del Piano dei Conti a fronte della registrazione di differenze riscontrate durante la riconciliazione.

Statistiche Bancarie:

• Visualizzazione a video e stampa di report statistici relativi ai conti correnti bancari.

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